澳门新葡亰手机版登录网址-www.27111.com-官网首页
澳门新葡亰手机版登录网址

前海高端装备(001060)利润分配表

时间:2019-12-03 07:17:30点击量:130 作者:杨超月

 基本资料

 基金概况

 基金净值

 业绩表现

 基金经理

 份额变动

 分红送配

 同系基金

 代销机构

 投资组合

 资产配置

 行业投资

 持股明细

 持股变动

 超买超卖

 持债明细

 财务数据

 财务指标

 资产负债表

 利润分配表

 基金公告

 最新公告

 季度报告

 中期报告

 年度报告

 招募书

前海高端装备(001060)利润分配表

单位:元

截止日:

    2018-12-31  2018-06-30  2017-12-31  2017-06-30  
收入   -44,528,246.75  1,078,392.25  508,589.87  221,053.10  
利息合计   1,668,776.33  1,078,392.25  508,589.87  221,053.10  
其中:存款利息收入   1,668,765.59  1,078,381.51  508,422.80  221,053.10  
债券利息收入   10.74  10.74  167.07  0.00  
资产支持证券利息收入   0.00  0.00  0.00  0.00  
买入返售金融资产收入   0.00  0.00  0.00  0.00  
投资收益合计   -15,183,588.38  13,670,418.81  106,164,703.80  32,012,757.32  
其中:股票投资收益   -16,564,086.12  12,531,708.90  103,522,016.66  29,896,562.75  
基金投资收益   0.00  0.00  0.00  0.00  
债券投资收益   -558.82  -558.82  188,370.41  0.00  
资产支持证券投资收益   0.00  0.00  0.00  0.00  
衍生工具收益   0.00  0.00  0.00  0.00  
股利收益   1,381,056.56  1,139,268.73  2,454,316.73  2,116,194.57  
公允价值变动收益   -31,299,129.47  -25,758,118.63  4,519,391.48  27,439,460.08  
汇兑收益   0.00  0.00  0.00  0.00  
其他收入   285,694.77  276,792.28  527,083.01  194,738.63  
费用   6,708,269.07  3,367,342.28  11,170,891.07  5,353,452.70  
管理人报酬   4,120,788.22  2,270,747.50  6,245,300.12  3,565,304.34  
基金托管费   686,798.03  378,457.90  1,040,883.45  594,217.38  
销售服务费   0.00  0.00  0.00  0.00  
交易费用   1,550,397.82  544,455.98  3,532,657.50  1,019,190.08  
利息支出   0.00  0.00  0.00  0.00  
其中:卖出回购金融资产支出   0.00  0.00  0.00  0.00  
其他费用   0.00  0.00  0.00  0.00  
利润总额   -51,236,515.82  -14,099,857.57  100,548,877.09  54,514,556.43  

Baidu
sogou